Fund Controller/Administrator

Описание вакансии

Обязанности:

• Отвечать за ежедневную и ежемесячную прибыльность, используя как транзакционные (на уровне сделок), так и эквити (на основе баланса) методы; производить P&L T+1 с четкими драйверами (комиссии, финансирование, заимствования и т. д.).
• Проверять отчетность администратора: просматривать и оспаривать ежемесячные пакеты NAV, комиссии, начисления; оперативно устранять расхождения и несоответствия.
• Разрабатывать и поддерживать внутреннюю систему оценки активов, торгуемых на CEX и DEX (спот, бессрочные, фьючерсы, опционы, форварды, LP-токены, хеджированные позиции).
• Применять строгую оценку для спотовой криптоторговли и крипто-производных инструментов; документировать методологии и управление так, чтобы они выдерживали аудит.
• Создавать и автоматизировать отчетность на основе больших, неструктурированных наборов данных — дашбордов позиций/P&L — с использованием Python и Google Apps Script.
• Качество данных и контроль: настроить сверки (сделки, наличные, позиции, комиссии, финансирование), обнаружение аномалий, сопоставление символов/площадок и аудиторские следы.
• Четко коммуницировать: представлять выводы и рекомендации лицам, принимающим решения, в сжатом, легко усваиваемом формате.
• Сотрудничать в условиях нехватки времени с отделами трейдинга, разработки, финансов и администратором; оказывать поддержку при аудите и по запросам партнеров.

Требования:

• Опыт работы в области бухгалтерского учета криптоактивов или управления фондами с опытом расчета NAV фонда.
• Личный опыт инвестирования/торговли криптовалютами и понимание микроструктуры рынка.
• Мастерское владение оценкой спотовых инструментов и производных инструментов (бессрочные, фьючерсы, опционы; финансирование/заимствование).
• Подтвержденная способность обрабатывать большие наборы данных, выявлять аномалии/несоответствия и быстро находить первопричины.
• Сильные навыки программирования для отчетности/автоматизации (Python, Google Apps Script); комфортное взаимодействие с API, файлами flat-file и электронными таблицами.
• Способность представлять результаты старшим заинтересованным сторонам и работать в командах в условиях сжатых сроков.

Что мы предлагаем:

• Высокая зарплата + исключительные бонусы
• Прямое влияние на бизнес
• Работа напрямую с основателями, плоская структура и быстрый рост